Méthodes pour solutionner des soucis de concordance TVA

Parfois, Klever reviens vers nous avec un souci de concordance TVA. Le souci apparait sur une feuille de concordance TVA concoctée par Klever. 

Cette feuille se base sur la déclaration TVA préparée par Odoo et sur le bilan sorti lui aussi d'Odoo. Mais la feuille de concordance TVA amende ces deux 'chiffres' de modifications prenant en compte des mouvements TVA sur des comptes autres que comptes de résultat (notamment les comptes 4930.. ou 493100).

Pour trouver la source de discordance, on doit chercher dans les écritures comptables de la période concernée ce qui peut expliquer la différence :

1/ chercher si dans le journal des ventes, on a une ou plusieurs écriture(s) sur des 'comptes de résultats' (701000,702000, 703000,704000, 705000, 707000, 709001, 4930xx, 493100) sans taxes définie. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de ventes directes sur le compte 707000 (cela se fait plutôt par lissage) mais cela ne coute rien de l'ajouter.

2/ Si cette méthode ne donne rien, chercher si dans les journaux autre que lissage, on a des écritures sans taxes sur les mêmes comptes (on a déjà trouvé des mouvements bancaires sur des comptes 493010 par exemple)

Ici, par exemple, on a des OD (et c'est normal) mais on avait aussi obtenu une écriture du journal ING ce qui n'était pas du tout correct.

3/ Il faut aussi envisager que l'on a des soucis d'écritures de revenus différés qui ne lissent pas l'entièreté des ventes sur des comptes de lissages. Pour vérifier cela, il existe l'outil 'Contrôle en détail des lissages'. Celui-ci permet, par mois et par compte de lissage (493010 -> 493099), de vérifier si toutes les ventes sur ces comptes sont liées à des écritures de revenus différés avec un montant correspondant.