Processus d'envoi des paiements fournisseurs via Isabel
Cette procédure n'est pas encore finalisée : il manque notamment quelques captures d'écran pour vous montrer le processus. Elle seront prochainement ajoutées....
Mais avec cette ébauche, vous avez au moins la marche à suivre si vous vous perdez dans les menus d'Odoo (cas extrêmement rare mais envisageable...).
Sélection de tous les paiements fournisseurs à envoyer à la banque
La première étape consiste à aller chercher tous les paiements fournisseurs préparés par Axiome, lors des créations de factures pour nos fournisseurs.
Pour cela, nous allons dans le module 'Comptabilité' et dans le menu général, nous allons dans 'Fournisseurs'; 'Paiements'.
Là, nous allons faire deux sélections :
1/ Dans les filtres personnalisés, choisir "Type des Méthodes de Paiement"; "contient"; "SEPA"
2/ tous les paiements "Comptabilisé" dans les filtres prédéfinis (il suffit de cocher ce choix dans les filtres prédéfini).
Choix des paiements à effectuer
Vous avez maintenant à l'écran les propositions de paiement à effectuer. Vous pouvez les sélectionner tous (avec la case à coche en haut de liste) ou n'en reprendre que quelques uns, en fonction de l'état de notre trésorerie.
Quand vous avez sélectionné ceux que vous voulez effectuer, vous aller dans le menu 'Action', 'Créer un Paiement en groupe' (traduction approximative, il faudrait lire 'Faire un fichier regroupant tous ces paiements').
Création du fichier regroupant les paiements
Odoo crée alors un groupe de paiements (Nommé 'BATCH/...'). Si vous êtes toujours d'accord avec la liste (et avec la date d'exécution des paiements), vous pouvez valider ce groupe de paiement. Odoo vous prépare alors un fichier avec une extension .xml. Vous devez cliquer sur le nom du fichier pour l'enregistrer (comme si vous téléchargiez un fichier externe). Ce fichier doit être enregistré quelque part pour être ensuite injecté dans Isabel. Le mieux, si possible, est de l'enregistrer sur N:\ .
Envoi via Isabel
Il vous reste à rentrer dans Isabel, dans lae manue 'Transaction' à gauche; 'Upload de fichier', pour aller chercher ce fichier préparé par Odoo et enregistré par vos soins.
Puis, suivant la procédure des envois de paiements, à le signer puis à l'envoyer à ING.
